Skip to content Перейти к нижнему колонтитулу

Что влияет на цену криптовалют?

Рынок цифровых монет развивается бешеными темпами, появляются новые направления и криптовалюты, которые достигают невероятных объемов. Это привлекает новых криптоэнтузиастов, которые хотят сделать состояние на цифровых активах или хотя бы стать успешными трейдерами. Однако, как правило, новичкам необходимо набраться опыта, чтобы зарабатывать на криптоактивах. Важно уделять внимание вопросам безопасности и тому, как сделать торговлю криптовалютами безопасной.

В этой статье мы уделим большое внимание тому, как безопасно торговать криптовалютами и понять, что влияет на цену цифрового актива. Начнем с того, где лучше всего торговать цифровыми активами? Централизованная криптобиржа или CEX - это самый безопасный способ торговли цифровыми активами. Централизованные компании регулируются законом и несут юридическую ответственность за сохранность вашего капитала.

В последние годы сектор DeFi совершил значительный скачок. В связи с этим торговля на децентрализованных криптовалютных платформах или DEX стала очень популярной. При торговле на DEX пользователь сохраняет полный контроль над своими средствами благодаря использованию стороннего кошелька. Кроме того, транзакции через DEX анонимны благодаря тому, что вся информация хранится в блокчейне. Однако сектор DeFi практически не регулируется, поэтому только пользователи несут ответственность за сохранность своего капитала.

криптовалюты фото

криптовалюты/ фото: atoz markets

Теперь пришло время выяснить, что может изменить капитализацию цифровых активов. Важно понимать, что криптовалюта - это новый финансовый инструмент, который обладает абсолютной независимостью от централизованных структур, таких как государственные правительства или финансовые организации. Все цифровые активы работают на блокчейне, и это делает их более безопасными и удобными для использования. Но возникает вопрос: если криптовалюты децентрализованы и безопасны, то каким образом они формируют свою капитализацию.

Виды криптовалют

Здесь необходимо выделить два совершенно разных пути к формированию интереса к цифровым монетам. Первый подход основан на том, что цена монеты зависит от ее способности быть использованной в качестве оплаты товаров, услуг или новых возможностей для трансграничных транзакций. К этой группе криптоактивов относятся биткоин, XRP и Cardano. Вторая группа цифровых валют сформировалась совсем недавно и заключается в том, что стоимость монеты формируют возможности ее экосистемы. Наиболее известными представителями этой группы являются Ethereum, Polkadot и Solana.

Стоимость конкретного криптовалютного актива может меняться в зависимости от фундаментальных экономических и геополитических процессов. Например, при разработке метавселенных и технологий дополненной реальности используются технологии НФТ. Ethereum является крупнейшей платформой для разработки неиграбельных токенов в отрасли, и поэтому получает наибольшие дивиденды от развития этой отрасли. Второй пример основан на текущей геополитической ситуации. Война в Украине и тотальные санкции против России заставили инвесторов испугаться, и они начали использовать биткоин в качестве хеджа от последующих экономических потрясений.

Влияние биткойна на криптовалютный рынок

Но давайте рассмотрим биткоин поближе. Дело в том, что эта криптовалюта имеет рыночный цикл: рост, коррекция и накопление. Однако из-за космической капитализации BTC оказывает огромное влияние на остальной рынок. Поэтому, когда цена BTC падает, страдает весь рынок цифровых активов. Это связано с тем, что доля доминирования биткоина в общей капитализации рынка цифровых монет составляет более 42%. Поэтому основной цифровой актив необходимо учитывать как фактор, влияющий на стоимость цифровой монеты.

Уровень доминирования биткоина на криптомаркете

Уровень доминирования биткоина на криптомаркете / фото: TradingView

Важно отметить, что это работает и в обратном направлении. То есть, если доминирование биткоина падает, то так называемый индекс сезона альткоинов растет. Обычно, когда доминирование BTC падает ниже 40, остальные криптовалюты начинают активно расти и обновлять свои исторические или локальные максимумы.

Фундаментальные факторы

Мы уже упоминали о войне в Украине и западных санкциях. Это также чрезвычайно важный фактор, влияющий на котировки криптоактивов. Такие глобальные события называют фундаментальными, поскольку они настолько масштабны и влиятельны по своей природе, что обязательно отражаются на криптовалютном рынке. Например, возьмем коронавирусный кризис: США объявляют о программе стимулирования экономики. Или, другими словами, запускают станок для печатания денег. Рынок наполняется деньгами, и цифровые монеты также получают свою долю ликвидности в зависимости от спроса на их функции.

Но через год выясняется, что уровень инфляции в США достиг рекордного уровня за последние 30 лет. И FOMC вынужден запустить программу количественного сокращения, что говорит о снижении ликвидности на рынке. А соответственно, чем меньше ликвидность, тем меньше капитализация и стоимость цифровых активов. И в такой ситуации страдает не только криптовалютный рынок, но и другие сектора экономики. Но событие настолько масштабное, что затрагивает все сферы, поэтому его и называют фундаментальным.

Уровень инфляции в долларах США

Уровень инфляции в долларах США

Международное регулирование

Отдельно стоит выделить фактор, который сдерживает развитие отрасли. Отсутствие государственного или международного регулирования криптовалют снижает уровень вовлеченности инвесторов. Многие крупные компании не желают вкладывать средства в рынок цифровых активов без гарантий безопасности. Вполне вероятно, что в скором времени этот пробел будет устранен, но пока это важный сдерживающий фактор, который негативно влияет на стоимость цифровых монет.

Разработка криптовалюты

Завершаем нашу подборку более локальными причинами, которые влияют на стоимость криптовалюты. Следует отметить, что в основном это относится к проектам, которые развивают собственные экосистемы. Чтобы поддержать повышенный спрос на монету, команды разработчиков публикуют дорожные карты и обновления, улучшающие работу алгоритмов цифровых денег. Помимо реальных улучшений, это создает видимость быстрого и постоянного развития проекта. Благодаря этому инвесторы видят больше перспектив в конкретной монете и стараются вложить в нее больше средств.

Все эти факты являются ключевыми при анализе и разработке инвестиционных стратегий для вложений в криптоактивы. Обращать внимание на эти факторы нужно как при активной ежедневной торговле, так и для пассивного накопления и долгосрочного HODL. Применимость и важность факторов, влияющих на криптовалютный рынок, особенно важна, учитывая, что рынок цифровых активов - молодой и волатильный институт. Это говорит о том, что если не следить за основными компонентами влияния на цену, то можно потерять большую часть своего капитала. Анализ основных компонентов влияния на цену цифровой монеты является определяющим компонентом успешной инвестиционной деятельности на рынке цифровых монет.

Russian