Przejdź do treści Przejdź do stopki

Co wpływa na cenę kryptowalut?

Rynek monet cyfrowych rozwija się w szaleńczym tempie, pojawiają się nowe kierunki i kryptowaluty, które osiągają niesamowite wolumeny. Przyciąga to nowych entuzjastów kryptowalut, którzy chcą zbić fortunę na aktywach cyfrowych lub przynajmniej stać się odnoszącymi sukcesy traderami. Jednak z reguły początkujący muszą zdobyć doświadczenie, aby móc zarabiać na aktywach kryptowalutowych. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa i jak uczynić handel kryptowalutami bezpiecznym.

W tym artykule poświęcimy wiele uwagi temu, jak bezpiecznie handlować kryptowalutami i zrozumieć, co wpływa na cenę cyfrowego aktywa. Na początek, gdzie jest najlepsze miejsce do handlu aktywami cyfrowymi? Scentralizowana giełda kryptowalut lub CEX to najbezpieczniejszy sposób na handel aktywami cyfrowymi. Scentralizowane firmy są regulowane przez prawo i są prawnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo Twojego kapitału.

W ostatnich latach sektor DeFi dokonał znacznego skoku. Z tego powodu handel na zdecentralizowanych platformach kryptowalutowych lub DEX stał się bardzo popularny. Podczas handlu na DEX, użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad swoimi środkami dzięki wykorzystaniu portfela strony trzeciej. Również transakcje za pośrednictwem DEX są anonimowe ze względu na fakt, że wszystkie informacje są przechowywane w blockchainie. Jednak sektor DeFi jest praktycznie nieuregulowany, dlatego za bezpieczeństwo swojego kapitału odpowiadają tylko użytkownicy.

kryptowaluty zdjęcie

kryptowaluty/ fot. atoz markets

Teraz nadszedł czas, aby dowiedzieć się, co może zmienić kapitalizację aktywów cyfrowych. Ważne jest, aby zrozumieć, że kryptowaluty to nowy instrument finansowy, który ma absolutną niezależność od scentralizowanych struktur, takich jak rządy państw lub organizacje finansowe. Wszystkie aktywa cyfrowe działają na blockchainie, a to sprawia, że są bardziej bezpieczne i użyteczne. Ale pojawia się pytanie: jeśli kryptowaluty są zdecentralizowane i bezpieczne, to w jaki sposób tworzą swoją kapitalizację.

Rodzaje kryptowalut

W tym miejscu należy rozróżnić dwie bardzo różne drogi do powstania zainteresowania cyfrowymi monetami. Pierwsze podejście opiera się na tym, że cena monety zależy od jej zdolności do wykorzystania jako płatności za towary, usługi lub nowe możliwości transakcji transgranicznych. Do tej grupy krypto aktywów zalicza się Bitcoin, XRP i Cardano. Druga grupa walut cyfrowych powstała całkiem niedawno i polega na tym, że wartość monety tworzą możliwości jej ekosystemu. Najbardziej znanymi przedstawicielami tej grupy są Ethereum, Polkadot i Solana.

Wartość danego aktywa kryptowalutowego może się zmieniać w oparciu o fundamentalne procesy gospodarcze i geopolityczne. Na przykład w rozwoju metauniwersów i technologii rozszerzonej rzeczywistości wykorzystywane są technologie NFT. Ethereum jest największą platformą do rozwoju niefunkcjonalnych tokenów w branży, dlatego otrzymuje największe dywidendy z rozwoju branży. Drugi przykład opiera się na obecnej sytuacji geopolitycznej. Wojna na Ukrainie i wszechogarniające sankcje wobec Rosji sprawiły, że inwestorzy zaczęli odczuwać strach i zaczęli używać Bitcoina jako zabezpieczenia przed kolejnymi wstrząsami gospodarczymi.

Wpływ Bitcoina na rynek kryptowalut

Przyjrzyjmy się jednak bliżej Bitcoinowi. Faktem jest, że ta kryptowaluta ma cykl rynkowy: wzrost, korekta i akumulacja. Jednak ze względu na kosmiczną kapitalizację, BTC ma ogromny wpływ na resztę rynku. Dlatego, gdy cena BTC spada, cierpi cały rynek aktywów cyfrowych. Wynika to z faktu, że udział dominacji bitcoina w całkowitej kapitalizacji rynku monet cyfrowych wynosi ponad 42%. Dlatego jako czynnik wpływający na wartość monety cyfrowej należy brać pod uwagę główne aktywo cyfrowe.

Poziom dominacji Bitcoina na rynku kryptowalut

Poziom dominacji bitcoina na rynku kryptowalut/ fot: TradingView

Warto zauważyć, że działa to również w drugą stronę. To znaczy, jeśli dominacja Bitcoina spada, wtedy tzw. indeks sezonu altcoinów wzrasta. Zazwyczaj, gdy dominacja BTC spada poniżej 40, reszta kryptowalut zaczyna aktywnie rosnąć i aktualizować swoje historyczne lub lokalne maksima.

Czynniki podstawowe

Wspomnieliśmy o wojnie na Ukrainie i zachodnich sankcjach. To również niezwykle istotny czynnik wpływający na notowania aktywów kryptowalutowych. Takie globalne wydarzenia nazywane są fundamentalnymi, ponieważ mają one tak dużą skalę i wpływ, że siłą rzeczy znajdują odzwierciedlenie na rynku kryptowalut. Na przykład weźmy kryzys związany z koronawirusem: USA ogłasza program stymulacyjny. Lub innymi słowy, uruchomić maszynę do drukowania pieniędzy. Rynek jest wypełniony pieniędzmi, a cyfrowe monety również otrzymują swoją część płynności w zależności od popytu na ich funkcje.

Ale rok później okazuje się, że stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych osiągnęła rekordowy poziom w ciągu ostatnich 30 lat. A FOMC jest zmuszony do uruchomienia programu redukcji ilościowej, co wskazuje na spadek płynności na rynku. I odpowiednio, im mniejsza płynność, tym mniejsza kapitalizacja i koszt aktywów cyfrowych. A w takiej sytuacji cierpi nie tylko rynek krypto-walut, ale także inne sektory gospodarki. Ale to wydarzenie ma tak dużą skalę, że wpływa na wszystkie sfery, dlatego nazywa się je fundamentalnym.

Poziom inflacji w USD

Poziom inflacji w USD

Regulacja międzynarodowa

Osobno warto podkreślić czynnik, który hamuje rozwój branży. Brak państwowych lub międzynarodowych regulacji dotyczących kryptowalut zmniejsza poziom zaangażowania inwestorów. Wiele dużych firm niechętnie inwestuje w rynek cyfrowych aktywów bez gwarancji bezpieczeństwa. Prawdopodobnie ta luka zostanie wkrótce wypełniona, ale na razie jest to istotny czynnik odstraszający, który negatywnie wpływa na wartość cyfrowych monet.

Rozwój kryptowalut

Kończymy nasz wybór bardziej lokalnymi powodami, które wpływają na wartość kryptowalut. Należy zauważyć, że dotyczy to głównie projektów, które rozwijają własne ekosystemy. Aby wspierać zwiększony popyt na monetę, zespoły rozwojowe publikują mapy drogowe i aktualizacje, które poprawiają wydajność algorytmów cyfrowych pieniędzy. Oprócz rzeczywistych ulepszeń, tworzy to pozory szybkiego i stałego rozwoju projektu. Z tego powodu inwestorzy widzą więcej perspektyw w danej monecie i starają się w nią więcej inwestować.

Wszystkie te fakty są kluczowe w analizie i rozwoju strategii inwestycyjnych dotyczących inwestowania w aktywa kryptowalutowe. Należy zwrócić uwagę na te czynniki zarówno w aktywnym codziennym handlu, jak i w przypadku pasywnej akumulacji i długoterminowego HODL. Możliwość zastosowania i znaczenie czynników wpływających na rynek kryptowalut jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że rynek aktywów cyfrowych jest młodą i zmienną instytucją. Sugeruje to, że jeśli nie będziesz śledzić głównych składników wpływu na cenę, to możesz stracić większość swojego kapitału. Analiza głównych składników wpływu na cenę monety cyfrowej jest definiującym elementem udanej działalności inwestycyjnej na rynku monet cyfrowych.

Polish