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Cosa influenza il prezzo delle criptovalute?

Il mercato delle monete digitali si sta sviluppando a un ritmo frenetico, stanno emergendo nuove direzioni e criptovalute che raggiungono volumi incredibili. Questo attira nuovi appassionati di criptovalute che vogliono fare fortuna con gli asset digitali o almeno diventare trader di successo. Tuttavia, di norma, i principianti devono acquisire esperienza per poter guadagnare con le criptovalute. È importante prestare attenzione alle questioni di sicurezza e a come rendere sicuro il trading di criptovalute.

In questo articolo presteremo grande attenzione a come negoziare le criptovalute in modo sicuro e capiremo cosa influenza il prezzo di un asset digitale. Per cominciare, qual è il posto migliore per fare trading di asset digitali? Una borsa centralizzata di criptovalute o CEX è il modo più sicuro per negoziare gli asset digitali. Le società centralizzate sono regolamentate dalla legge e sono legalmente responsabili della sicurezza del vostro capitale.

Negli ultimi anni, il settore della DeFi ha fatto un notevole balzo in avanti. Per questo motivo, il trading sulle piattaforme decentralizzate di criptovalute o DEX è diventato molto popolare. Quando si fa trading sul DEX, l'utente mantiene il pieno controllo sui propri fondi attraverso l'uso di un portafoglio di terze parti. Inoltre, le transazioni attraverso il DEX sono anonime perché tutte le informazioni sono memorizzate nella blockchain. Ma il settore della DeFi non è praticamente regolamentato e quindi solo gli utenti sono responsabili della sicurezza del loro capitale.

criptovalute foto

criptovalute/ foto: atoz markets

Ora è il momento di scoprire cosa può fare la differenza nella capitalizzazione degli asset digitali. È importante capire che la criptovaluta è un nuovo strumento finanziario assolutamente indipendente da strutture centralizzate, come governi statali o organizzazioni finanziarie. Tutti gli asset digitali operano sulla blockchain, che li rende più sicuri e utilizzabili. Ma la domanda sorge spontanea: se le cripto sono decentralizzate e sicure, allora in che modo formano la loro capitalizzazione.

Tipi di criptovalute

A questo proposito è necessario distinguere due modi molto diversi di formare l'interesse per le monete digitali. Il primo approccio si basa sul fatto che il prezzo di una moneta dipende dalla sua capacità di essere utilizzata come pagamento per beni, servizi o nuove opportunità di transazioni transfrontaliere. Questo gruppo di criptovalute comprende Bitcoin, XRP e Cardano. Il secondo gruppo di valute digitali si è formato abbastanza di recente e consiste nel fatto che il valore di una moneta dipende dalle possibilità del suo ecosistema. I rappresentanti più famosi di questo gruppo sono Ethereum, Polkadot e Solana.

Il valore di una particolare criptovaluta può cambiare in base a processi economici e geopolitici fondamentali. Ad esempio, nello sviluppo dei metauniversi e delle tecnologie di realtà aumentata, vengono utilizzate le tecnologie NFT. Ethereum è la più grande piattaforma per lo sviluppo di token non fungibili del settore e quindi riceve i maggiori dividendi dallo sviluppo del settore. Il secondo esempio si basa sull'attuale situazione geopolitica. La guerra in Ucraina e le sanzioni a oltranza contro la Russia hanno spaventato gli investitori, che hanno iniziato a utilizzare il Bitcoin come copertura contro i successivi shock economici.

L'influenza del Bitcoin sul mercato delle criptovalute

Ma diamo un'occhiata più da vicino al Bitcoin. Il fatto è che questa criptovaluta ha un ciclo di mercato: crescita, correzione e accumulo. Tuttavia, grazie alla sua capitalizzazione spaziale, il BTC ha un impatto enorme sul resto del mercato. Pertanto, quando il prezzo del BTC scende, l'intero mercato degli asset digitali ne risente. Ciò è dovuto al fatto che la quota di dominio del bitcoin nella capitalizzazione totale del mercato delle monete digitali è superiore a 42%. Pertanto, il principale asset digitale deve essere preso in considerazione come fattore che influenza il valore di una moneta digitale.

Livello di dominio del Bitcoin sul mercato delle criptovalute

Livello di dominio del Bitcoin sul mercato delle criptovalute/ foto: TradingView

È importante notare che questo funziona anche al contrario. Ovvero, se la dominanza del Bitcoin diminuisce, il cosiddetto indice della stagione delle altcoin sale. Di solito, quando la dominanza del BTC scende al di sotto di 40, le altre criptovalute iniziano a crescere attivamente e aggiornano i loro massimi storici o locali.

Fattori fondamentali

Abbiamo menzionato la guerra in Ucraina e le sanzioni occidentali. Anche questo è un fattore estremamente importante che influenza le quotazioni delle criptovalute. Tali eventi globali vengono definiti fondamentali, in quanto sono di natura così ampia e influente da riflettersi necessariamente sul mercato delle criptovalute. Prendiamo ad esempio la crisi del coronavirus: gli Stati Uniti annunciano un programma di stimolo. O, in altre parole, lanciano una macchina per stampare denaro. Il mercato si riempie di denaro e anche le monete digitali ricevono la loro parte di liquidità a seconda della domanda delle loro funzioni.

Ma un anno dopo si scopre che il tasso di inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto il livello record degli ultimi 30 anni. Il FOMC è costretto a lanciare un programma di riduzione quantitativa, il che indica una diminuzione della liquidità sul mercato. E di conseguenza, minore è la liquidità, minore è la capitalizzazione e il costo degli asset digitali. In una situazione del genere, a soffrire non è solo il mercato delle criptovalute, ma anche altri settori dell'economia. Ma l'evento è di portata così ampia da interessare tutti gli ambiti, e per questo viene definito fondamentale.

Il livello di inflazione in USD

Il livello di inflazione in USD

Regolamento internazionale

A parte, vale la pena sottolineare il fattore che ostacola lo sviluppo del settore. La mancanza di una regolamentazione statale o internazionale delle criptovalute riduce il livello di coinvolgimento degli investitori. Molte grandi aziende sono riluttanti a investire nel mercato degli asset digitali senza garanzie di sicurezza. È probabile che questa lacuna venga presto colmata, ma per ora è un importante deterrente che influisce negativamente sul valore delle monete digitali.

Sviluppo di criptovalute

Concludiamo la nostra selezione con altre ragioni locali che influenzano il valore delle criptovalute. Va notato che questo vale soprattutto per i progetti che sviluppano i propri ecosistemi. Per sostenere l'aumento della domanda della moneta, i team di sviluppo pubblicano road map e aggiornamenti che migliorano le prestazioni degli algoritmi della moneta digitale. Oltre ai miglioramenti reali, questo crea l'impressione di uno sviluppo rapido e costante del progetto. Per questo motivo, gli investitori vedono più prospettive in una particolare moneta e cercano di investirci di più.

Tutti questi fatti sono fondamentali per l'analisi e lo sviluppo di strategie di investimento in criptovalute. È necessario prestare attenzione a questi fattori sia nel trading attivo giornaliero, sia nell'accumulo passivo e nell'HODL a lungo termine. L'applicabilità e l'importanza dei fattori che influenzano il mercato delle criptovalute è particolarmente importante se si considera che il mercato degli asset digitali è un'istituzione giovane e volatile. Ciò suggerisce che se non si seguono le componenti principali dell'impatto sul prezzo, si può perdere la maggior parte del proprio capitale. L'analisi delle componenti principali dell'impatto sul prezzo di una moneta digitale è una componente fondamentale per il successo dell'attività di investimento nel mercato delle monete digitali.

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