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Qu'est-ce qui affecte le prix des crypto-monnaies ?

Le marché des pièces numériques se développe à un rythme effréné, de nouvelles directions et crypto-monnaies émergent et atteignent des volumes incroyables. Cela attire de nouveaux passionnés de crypto qui veulent faire fortune dans les actifs numériques ou au moins devenir des traders performants. Cependant, en règle générale, les débutants doivent acquérir de l'expérience pour pouvoir gagner sur les crypto-actifs. Il est important de prêter attention aux questions de sécurité et à la façon de rendre le trading de crypto sûr.

Dans cet article, nous allons accorder une grande attention à la façon de négocier des cryptocurrences en toute sécurité et comprendre ce qui affecte le prix d'un actif numérique. Pour commencer, quel est le meilleur endroit pour négocier des actifs numériques ? Une bourse de crypto-monnaies centralisée ou CEX est le moyen le plus sûr de négocier des actifs numériques. Les sociétés centralisées sont réglementées par la loi et sont légalement responsables de la sécurité de votre capital.

Ces dernières années, le secteur du DeFi a fait un bond considérable. En raison de cela, le trading sur les plateformes de crypto-monnaies décentralisées ou DEX est devenu très populaire. En négociant sur le DEX, l'utilisateur conserve le contrôle total de ses fonds grâce à l'utilisation d'un portefeuille tiers. En outre, les transactions effectuées sur le DEX sont anonymes, car toutes les informations sont stockées dans la blockchain. Mais le secteur du DEX n'est pratiquement pas réglementé, et seuls les utilisateurs sont donc responsables de la sécurité de leur capital.

photo des crypto-monnaies

cryptocurrencies/ photo : atoz markets

Il est maintenant temps de découvrir ce qui peut faire la différence pour la capitalisation des actifs numériques. Il est important de comprendre que la crypto est un nouvel instrument financier qui jouit d'une indépendance absolue vis-à-vis des structures centralisées, telles que les gouvernements des États ou les organisations financières. Tous les actifs numériques fonctionnent sur la blockchain, et cela les rend plus sûrs et plus utilisables. Mais la question se pose : si les cryptos sont décentralisées et sûres, alors de quelle manière forment-elles leur capitalisation.

Types de crypto-monnaies

Il convient ici de distinguer deux manières très différentes de susciter un intérêt pour les pièces numériques. La première approche est basée sur le fait que le prix d'une pièce dépend de sa capacité à être utilisée comme paiement pour des biens, des services ou de nouvelles possibilités de transactions transfrontalières. Ce groupe de crypto-actifs comprend notamment le bitcoin, le XRP et le Cardano. Le deuxième groupe de monnaies numériques s'est formé assez récemment et réside dans le fait que la valeur d'une pièce forme les possibilités de son écosystème. Les représentants les plus célèbres de ce groupe sont Ethereum, Polkadot et Solana.

La valeur d'un actif de crypto-monnaie particulier peut changer en fonction de processus économiques et géopolitiques fondamentaux. Par exemple, dans le développement des méta-univers et des technologies de réalité augmentée, les technologies NFT sont utilisées. Ethereum est la plus grande plateforme de développement de jetons non fongibles de l'industrie, et reçoit donc les plus grands dividendes du développement de l'industrie. Le deuxième exemple est basé sur la situation géopolitique actuelle. La guerre en Ukraine et les sanctions tous azimuts contre la Russie ont rendu les investisseurs craintifs, et ils ont commencé à utiliser le bitcoin comme une couverture contre les chocs économiques ultérieurs.

L'influence du bitcoin sur le marché des cryptomonnaies

Mais regardons de plus près le bitcoin. Le fait est que cette crypto-monnaie a un cycle de marché : croissance, correction et accumulation. Cependant, en raison de la capitalisation spatiale, le BTC a un impact énorme sur le reste du marché. Par conséquent, lorsque le prix du BTC chute, c'est tout le marché des actifs numériques qui en souffre. Cela est dû au fait que la part de la domination du bitcoin dans la capitalisation totale du marché des pièces numériques est supérieure à 42%. Par conséquent, le principal actif numérique doit être pris en compte comme un facteur affectant la valeur d'une pièce numérique.

Niveau de domination du bitcoin sur le marché des cryptomonnaies

Niveau de domination du bitcoin sur le marché des cryptomonnaies/ photo : TradingView

Il est important de noter que cela fonctionne également en sens inverse. En d'autres termes, si la domination du bitcoin diminue, l'indice de la saison des altcoins augmente. Habituellement, lorsque la dominance du bitcoin tombe en dessous de 40, le reste des crypto-monnaies commence à croître activement et à mettre à jour leurs sommets historiques ou locaux.

Facteurs fondamentaux

Nous avons mentionné la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales. Il s'agit également d'un facteur extrêmement important qui affecte les cotations des crypto-actifs. Ces événements mondiaux sont dits fondamentaux, car ils sont d'une telle ampleur et d'une telle influence qu'ils se reflètent nécessairement sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, prenons la crise du coronavirus : les États-Unis annoncent un programme de relance. Ou en d'autres termes, lancent une machine à imprimer de l'argent. Le marché se remplit d'argent et les pièces numériques reçoivent également leur part de liquidité en fonction de la demande pour leurs fonctions.

Mais un an plus tard, il s'avère que le taux d'inflation aux États-Unis a atteint un niveau record sur les 30 dernières années. Et le FOMC est obligé de lancer un programme de réduction quantitative, ce qui indique une diminution des liquidités sur le marché. Et par conséquent, moins il y a de liquidités, moins il y a de capitalisation et de coût des actifs numériques. Et dans une telle situation, non seulement le marché des crypto-monnaies souffre, mais aussi d'autres secteurs de l'économie. Mais l'événement est d'une telle ampleur qu'il affecte toutes les sphères, c'est pourquoi on le qualifie de fondamental.

Le niveau d'inflation en USD

Le niveau d'inflation en USD

Réglementation internationale

Séparément, il convient de souligner le facteur qui freine le développement de l'industrie. L'absence de réglementation étatique ou internationale des crypto-monnaies réduit le niveau d'implication des investisseurs. De nombreuses grandes entreprises sont réticentes à investir sur le marché des actifs numériques sans garanties de sécurité. Il est probable que cette lacune sera bientôt comblée, mais pour l'instant, c'est un facteur de dissuasion important qui affecte négativement la valeur des pièces numériques.

Développement des crypto-monnaies

Nous concluons notre sélection avec des raisons plus locales qui affectent la valeur des crypto-monnaies. Il convient de noter que cela s'applique surtout aux projets qui développent leurs propres écosystèmes. Pour soutenir la demande accrue de la pièce, les équipes de développement publient des feuilles de route et des mises à jour qui améliorent les performances des algorithmes de la monnaie numérique. En plus des améliorations réelles, cela crée l'apparence d'un développement rapide et constant du projet. De ce fait, les investisseurs voient plus de perspectives dans une pièce particulière et essaient d'y investir davantage.

Tous ces faits sont essentiels dans l'analyse et le développement de stratégies d'investissement dans les crypto-actifs. Vous devez prêter attention à ces facteurs tant dans le cadre d'un trading actif quotidien que pour l'accumulation passive et le HODL à long terme. L'applicabilité et l'importance des facteurs influençant le marché des crypto-monnaies sont particulièrement importantes étant donné que le marché des actifs numériques est une institution jeune et volatile. Cela suggère que si vous ne suivez pas les principales composantes de l'impact sur le prix, alors vous pouvez perdre la majeure partie de votre capital. L'analyse des principales composantes de l'impact sur le prix d'une pièce numérique est un élément déterminant d'une activité d'investissement réussie sur le marché des pièces numériques.

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