Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen

Mikä vaikuttaa kryptovaluuttojen hintaan?

Digitaalisten kolikoiden markkinat kehittyvät hurjaa vauhtia, uusia suuntia ja kryptovaluuttoja syntyy, jotka saavuttavat uskomattomia määriä. Tämä houkuttelee uusia kryptoharrastajia, jotka haluavat tehdä omaisuuden digitaalisilla varoilla tai ainakin tulla menestyviksi kauppiaiksi. Pääsääntöisesti aloittelijoiden on kuitenkin hankittava kokemusta, jotta he voivat ansaita kryptovaroilla. On tärkeää kiinnittää huomiota turvallisuuskysymyksiin ja siihen, miten kryptokaupankäynnistä tehdään turvallista.

Tässä artikkelissa kiinnitämme suurta huomiota siihen, miten kryptovaluutoilla voi käydä kauppaa turvallisesti ja ymmärtää, mikä vaikuttaa digitaalisen omaisuuden hintaan. Aluksi, missä on paras paikka käydä kauppaa digitaalisilla varoilla? Keskitetty kryptopörssi eli CEX on turvallisin tapa käydä kauppaa digitaalisilla varoilla. Keskitettyjä yrityksiä säännellään lailla, ja ne ovat oikeudellisesti vastuussa pääomasi turvallisuudesta.

Viime vuosina DeFi-ala on tehnyt merkittävän harppauksen. Tästä johtuen kaupankäynnistä hajautetuilla kryptovaluutta-alustoilla tai DEX:llä on tullut erittäin suosittua. DEX:ssä käytävässä kaupankäynnissä käyttäjä säilyttää täyden määräysvallan varoihinsa käyttämällä kolmannen osapuolen lompakkoa. Lisäksi DEX:n kautta tapahtuvat transaktiot ovat anonyymejä, koska kaikki tiedot tallennetaan lohkoketjuun. DeFi-sektori on kuitenkin käytännössä sääntelemätön, ja siksi vain käyttäjät ovat vastuussa pääomiensa turvallisuudesta.

kryptovaluutat kuva

kryptovaluutat/ kuva: atoz markets

Nyt on aika selvittää, mikä voi vaikuttaa digitaalisen omaisuuden pääomittamiseen. On tärkeää ymmärtää, että krypto on uusi rahoitusväline, joka on täysin riippumaton keskitetyistä rakenteista, kuten valtionhallinnoista tai rahoitusorganisaatioista. Kaikki digitaaliset varat toimivat lohkoketjussa, ja se tekee niistä turvallisempia ja käyttökelpoisempia. Mutta herää kysymys: jos kryptot ovat hajautettuja ja turvallisia, niin millä tavalla ne muodostavat pääomituksensa.

Kryptovaluuttatyypit

Tässä on tarpeen erottaa kaksi suurta erilaista tapaa muodostaa kiinnostusta digitaalisiin kolikoihin. Ensimmäinen lähestymistapa perustuu siihen, että kolikon hinta riippuu sen kyvystä käyttää sitä tavaroiden ja palvelujen maksamiseen tai uusiin mahdollisuuksiin rajatylittäviin liiketoimiin. Tähän kryptovarojen ryhmään kuuluvat Bitcoin, XRP ja Cardano. Toinen digitaalisten valuuttojen ryhmä muodostui melko hiljattain, ja se perustuu siihen, että kolikon arvo muodostaa sen ekosysteemin mahdollisuudet. Tämän ryhmän tunnetuimpia edustajia ovat Ethereum, Polkadot ja Solana.

Tietyn kryptovaluutan arvo voi muuttua perustavanlaatuisten taloudellisten ja geopoliittisten prosessien perusteella. Esimerkiksi metauniversumien ja lisätyn todellisuuden teknologioiden kehittämisessä käytetään NFT-teknologioita. Ethereum on toimialan suurin ei-sulkeutuvien tokenien kehitysalusta, ja siksi se saa suurimmat osingot alan kehityksestä. Toinen esimerkki perustuu nykyiseen geopoliittiseen tilanteeseen. Ukrainan sota ja Venäjän vastaiset täysimittaiset pakotteet saivat sijoittajat pelkäämään, ja he alkoivat käyttää Bitcoinia suojautumiskeinona myöhempiä taloudellisia shokkeja vastaan.

Bitcoinin vaikutus kryptomarkkinoihin

Mutta tarkastellaanpa Bitcoinia lähemmin. Tosiasia on, että tällä kryptovaluutalla on markkinasykli: kasvu, korjaus ja kasautuminen. Tilan pääomituksen vuoksi BTC:llä on kuitenkin valtava vaikutus muihin markkinoihin. Siksi, kun BTC:n hinta laskee, koko digitaalisten varojen markkinat kärsivät. Tämä johtuu siitä, että bitcoinin hallitsevan osuuden osuus digitaalisten kolikoiden markkinoiden kokonaiskapitalisaatiosta on yli 42%. Siksi tärkein digitaalinen omaisuuserä on otettava huomioon digitaalisen kolikon arvoon vaikuttavana tekijänä.

Bitcoinin hallitseva asema kryptomarkkinoilla

Bitcoinin hallitseva asema kryptomarkkinoilla / kuva: TradingView

On tärkeää huomata, että tämä toimii myös päinvastoin. Toisin sanoen, jos Bitcoinin valta-asema laskee, niin niin sanottu altcoin-kausi-indeksi nousee. Yleensä, kun BTC:n dominanssi laskee alle 40:n, muut kryptovaluutat alkavat aktiivisesti kasvaa ja päivittää historiallisia tai paikallisia huippujaan.

Perustekijät

Mainitsimme Ukrainan sodan ja länsimaiden pakotteet. Tämä on myös erittäin tärkeä tekijä, joka vaikuttaa kryptovarojen noteerauksiin. Tällaisia maailmanlaajuisia tapahtumia kutsutaan fundamentaalisiksi, koska ne ovat luonteeltaan niin laajamittaisia ja vaikutusvaltaisia, että ne heijastuvat välttämättä kryptomarkkinoille. Otetaan esimerkiksi koronavirtakriisi: Yhdysvallat ilmoittaa elvytysohjelmasta. Tai toisin sanoen käynnistää rahan painokoneen. Markkinat täyttyvät rahasta, ja myös digitaaliset kolikot saavat osansa likviditeetistä riippuen niiden toimintojen kysynnästä.

Vuotta myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että inflaatio Yhdysvalloissa on noussut ennätystasolle viimeisten 30 vuoden aikana. Ja FOMC joutuu käynnistämään kvantitatiivisen supistusohjelman, mikä osoittaa likviditeetin vähenemistä markkinoilla. Ja vastaavasti, mitä vähemmän likviditeettiä, sitä vähemmän pääomitusta ja digitaalisten varojen kustannuksia. Ja tällaisessa tilanteessa ei vain kryptovaluuttamarkkinat kärsivät, vaan myös muut talouden alat. Mutta tapahtuma on niin laaja, että se vaikuttaa kaikkiin aloihin, ja siksi sitä kutsutaan perustavanlaatuiseksi.

Inflaatiotaso Yhdysvaltain dollareina

Inflaatiotaso Yhdysvaltain dollareina

Kansainvälinen sääntely

Erikseen on syytä korostaa tekijää, joka haittaa alan kehitystä. Kryptovaluuttoja koskevan valtiollisen tai kansainvälisen sääntelyn puuttuminen vähentää sijoittajien osallistumista. Monet suuret yritykset ovat haluttomia sijoittamaan digitaalisten varojen markkinoille ilman turvatakuita. On todennäköistä, että tämä aukko suljetaan pian, mutta toistaiseksi se on merkittävä pelote, joka vaikuttaa negatiivisesti digitaalisten kolikoiden arvoon.

Kryptovaluutan kehitys

Päätämme valintamme kryptovaluutan arvoon vaikuttaviin paikallisiin syihin. On huomattava, että tämä koskee lähinnä hankkeita, jotka kehittävät omia ekosysteemejään. Kolikon kasvaneen kysynnän tukemiseksi kehitystiimit julkaisevat tiekarttoja ja päivityksiä, jotka parantavat digitaalisen rahan algoritmien suorituskykyä. Todellisten parannusten lisäksi tämä luo vaikutelman projektin nopeasta ja jatkuvasta kehityksestä. Tästä johtuen sijoittajat näkevät tietyssä kolikossa enemmän näkymiä ja yrittävät sijoittaa siihen enemmän.

Kaikki nämä seikat ovat avainasemassa analysoitaessa ja kehitettäessä kryptovaroihin sijoittamista koskevia sijoitusstrategioita. Sinun on kiinnitettävä huomiota näihin tekijöihin sekä aktiivisessa päivittäisessä kaupankäynnissä että passiivisessa kertymisessä ja pitkän aikavälin HODL:ssä. Kryptovaluuttamarkkinoihin vaikuttavien tekijöiden sovellettavuus ja merkitys on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon, että digitaalisten varojen markkinat ovat nuori ja epävakaa instituutio. Tämä viittaa siihen, että jos et seuraa hintaan vaikuttavia pääkomponentteja, voit menettää suurimman osan pääomastasi. Digitaalisen kolikon hintaan kohdistuvan vaikutuksen pääkomponenttien analysointi on digitaalisten kolikoiden markkinoilla tapahtuvan menestyksekkään sijoitustoiminnan ratkaiseva osa.

Finnish